Ausländischer Investor

Wenn eine Kapitalerhöhung oder ein Anteilsverkauf durch die Beschaffung von Ressourcen von lokalen oder internationalen strategischen oder Finanzinvestoren erfolgt;

Bestimmung des Zielanlegertyps,
Erstellen von Finanzprognosen,

Mit Abschluss der strategischen Planung;

Vorbereitung des Informationsdokuments,
Führen von Verhandlungen mit Investoren und Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem aus den Alternativen ausgewählten Investorenkandidaten,
Vorbereitung des Datenraums,
Es besteht aus den Schritten der Vorbereitung eines Verkaufs- und/oder Partnerschaftsvertrags.

HERMESS Management Consulting Trading & Finance, eines der führenden Beratungsunternehmen im Bereich ausländischer Investoren, mit mehr als 10 von uns realisierten Transaktionen und der einzigartigen Erfahrung seines Partner- und Analystenteams mit insgesamt mehr als XX Jahren Erfahrung, durch Schaffung die genaueste Investitionsstrategie mit detaillierten Studien mit Partnern und, was noch wichtiger ist, führt den Verkauf an den ausländischen Investor durch, indem er die Interessen der Partner auf höchstem Niveau schützt.

Öffentliches Anbieten

Die in den letzten Jahren immer tiefer und institutionalisierter gewordenen Wertpapiermärkte haben den Börsengang für viele Unternehmen als gute Alternative hervorgehoben. In der Türkei wurden sehr erfolgreiche Börsengänge durchgeführt, und nach dem Börsengang erreichte die Marktperformance in vielen Fällen ein sehr zufriedenstellendes Niveau. Die Tatsache, dass unsere Partner an Börsengängen sowohl großer als auch mittelständischer Unternehmen gearbeitet haben, ermöglicht es uns, diesbezüglich Beratungsleistungen mit hohem Mehrwert anzubieten.

Damit Ihr Unternehmen einen erfolgreichen Börsengang hat;

Vorbereitung des Unternehmens für den Börsengang,
Leitung der Maklerfirmenversammlung und Auswahl des vermittelnden Instituts,
Sicherstellen, dass das öffentliche Angebotsdokument in einer Qualität erstellt wird, die den Wert des Unternehmens maximiert,
Eine aktive Rolle bei Investorenmeetings einnehmen,
Sicherstellen, dass der Wert des öffentlichen Angebots auf höchstem Niveau realisiert wird,
Sicherstellen, dass Aktien vom richtigen Anlegerprofil gekauft werden,
Halten der Kursentwicklung nach dem öffentlichen Angebot auf einem zufriedenstellenden Niveau,
Aufbau der Abteilung Investor Relations und ähnliche Themen,

Fora Finans wird mit seiner langjährigen Erfahrung in der Börsengangsberatung in den Prozess einbringen.

Unternehmenseinkauf

Der Unternehmenserwerb kann in Form einer vertikalen Integration durch den Erwerb von Kunden oder Lieferanten oder in Form eines Wettbewerbererwerbs erfolgen.

Darüber hinaus wird eine Alternative zur Investition in einen neuen, auffälligen Sektor evaluiert, um das Geschäftsrisiko unserer Kunden mit hoher Cash-Generierungsfähigkeit zu reduzieren.

Wenn ein Kauf getätigt wird;

Ermittlung der Eigenschaften des Zielunternehmens,
Bestimmung des Zielunternehmens,
Unterzeichnung einer Absichtserklärung
Prüfung der Finanz- und Betriebsdaten des Zielunternehmens,
Identifikation der Kanzlei zur rechtlichen Prüfung,
Bieten,
Nach den Schritten wie Anteilskauf und Vorbereitung des Gesellschaftsvertrages wird der Kaufprozess durchgeführt.

Beim Kauf wird auch ein Finanzierungspaketservice angeboten.

Schuldenfinanzierung

Entgegen der landläufigen Meinung ist Kapital keine kostenlose Ressource.

Das Kapital, das die Partner in das Unternehmen einbringen, hat Opportunitätskosten, eine alternative Rendite, und die Partner verzichten auf die Rendite, indem sie dieses Kapital in das Unternehmen stecken.

In den heutigen Buchhaltungssystemen spiegeln sich diese Kosten nicht im Jahresabschluss wider und führen zu Fehlern. Schuldenfinanzierung; Es ist eine finanzielle Ressource, die Unternehmen nutzen sollten, da sie weniger kostet als Kapital und den Bedarf an Ressourcen bei Kapitalmangel eliminiert. Natürlich ist es wichtig, Kosten zu optimieren und Risiken gut zu managen.

Die Fremdfinanzierungsberatung umfasst unsere Beratungsleistungen zu Finanzierungsinstrumenten unter verschiedenen Titeln, darunter:

Unternehmensfinanzierung: Unternehmensdarlehen
Projektfinanzierung: Projektdarlehen, Leasing etc.
Handelsfinanzierung: Handelskredit, Factoring, Forfaitierung, Murabaha usw.
Unternehmensfinanzierung: Finanzwechsel, Anleihen, Sukuk, VDMK usw.
Akquisitionsfinanzierung: Speziell strukturierte Darlehen zur Verwendung bei Unternehmenskäufen

Projektschritte in der Fremdfinanzierungsberatung:

Prüfung der historischen Finanzdaten des Unternehmens, Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der Geldflussrechnung zusammen mit den grundlegenden Betriebsdaten, wo notwendige Korrekturen vorgenommen werden.
Überprüfung der kurz- und langfristigen Strategie des Unternehmens.
Erstellung von Erfolgsrechnungen, Bilanzen und Kapitalflussrechnungen für 5-7 Jahre.
Bestimmung des genauesten Finanzinstruments, der Laufzeitstruktur und der Kostenanpassung.
Führen von Verhandlungen und Unterzeichnen von Vereinbarungen mit Finanzinstituten.

Kreditkonfiguration

Unternehmen können aus verschiedenen Gründen in Schuldenrückzahlungsschwierigkeiten geraten. Faktoren wie ein plötzliches Krisenumfeld, unerwarteter Vermögensverlust, unerwarteter Kundenverlust und Managementkrisen können dazu führen, dass Ihr Unternehmen Schwierigkeiten hat, seine Kreditschulden zu bezahlen. In diesem Fall besteht die grundlegendste Regel für das Überleben des Unternehmens darin, dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten, indem die bestehenden Schulden seiner Gläubiger strukturiert werden. Entgegen der landläufigen Meinung bevorzugen auch Gläubiger diesen Weg.

Unabhängig vom Grund, im Falle von Problemen mit den Gläubigern, ist die finanzielle Beratungsleistung, die das Unternehmen erhält, von großer Bedeutung für ein gesundes Geschäftsleben.

Hervorzuheben ist hier, dass kein Gläubiger möchte, dass das schuldnerische Unternehmen in eine Situation gerät, in der es seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. An diesem Punkt wird angestrebt, dass das schuldnerische Unternehmen seine Schulden mit einer durchzuführenden Verbesserungsarbeit zurückzahlen kann.

Bei Vorlage und Abnahme eines soliden Businessplans gegenüber den Gläubigern ist eine Umschuldungsberatung möglich. Diese Präsentation muss die aktuelle Situation, warum Sie sich in dieser Situation befinden, und einen realistischen Rückzahlungs-/Schuldenabbauplan enthalten. Erforderliche Schritte:

Sorgfaltspflicht; eine Due-Diligence-Studie, die unverzüglich durchgeführt wird, wird durchgeführt, um eine realistische Analyse der aktuellen Situation zu ermöglichen. Dazu werden die Betriebs- und Finanzdaten der vergangenen Jahre von unseren Experten gesichtet und Feststellungen getroffen.
Vorgespräch; Mit Gläubigern werden Vorgespräche geführt, um Absicht und erste Schritte zu ermitteln. Ziel wird es sein, den Gläubigern einen ruhigen und konstruktiven Umgang mit dieser Situation zu ermöglichen.
Geschäftsplan/Erstellung eines langfristigen Finanzplans; Um aus der aktuellen Situation herauszukommen, wird ein realistischer Businessplan/langfristiger Finanzplan erstellt. Ein solcher Geschäftsplan zusammen mit den Liquiditäts- und Rückzahlungsprognosen, die das Unternehmen aus seinen Aktivitäten in den nächsten 5-7 Jahren generieren wird; ggf. Vermögensverkauf etc. Es enthält auch Vorschläge zur Reduzierung des nominalen Schuldenbetrags durch Methoden.
Wenn der Geschäftsplan eine neue Ressourcenanforderung erfordert, kann diese ebenfalls aufgenommen werden.
Mit den Gläubigern werden Besicherungs-, Kosten- und Laufzeitverhandlungen geführt.

Strategische Planung

Unser Strategie-Audit-Service richtet sich speziell an Unternehmen, die schnell wachsen, ihre Geschäftsfelder diversifizieren und ihre kurz- und langfristigen Strategien mit Experten erstellen und finanziell sinnvoll gestalten möchten, auch wenn sie ausreichende Schritte in Bezug auf Personal und Prozesse unternommen haben.

Am Ende dieser Studie werden Vorschläge zu den Verbesserungsarbeiten präsentiert, die erforderlich sind, um Ihre begrenzte Ressource, Ihr Kapital, mit maximaler Effizienz zu nutzen.

Diese Studien führen zu einer deutlichen Steigerung des Unternehmenswertes und unsere Kunden möchten, dass diese Studie jedes Jahr wiederholt wird.

Jedes Unternehmen hat eine Strategie, auch wenn sie nicht durch strukturelle Prozesse geformt wird. In Ländern wie der Türkei, in denen die Unternehmenswachstumsraten hoch sind, ist es für Institutionen sehr vorteilhaft, in regelmäßigen Abständen kurz- und langfristige strategische Bewertungen vorzunehmen.

Die langjährige und branchenübergreifende Erfahrung unserer geschäftsführenden Gesellschafter wird auch Ihrem Unternehmen bei der strategischen Bewertung bzw. Validierung der Ist-Situation sehr nützlich sein. Die Schritte dieser Studie:

• Erhebung und Auswertung von Finanz- (Bilanz, Erfolgsrechnung und Geldflussrechnung) und Betriebsdaten (nach Angaben des Unternehmens bei der ersten Sitzung ermittelt) der letzten 5 Jahre,
  Bewertung der Personal-, F&E-, Produktionstechnologie-, Marketing-, Vertriebs-, Kundendienst-, Betriebs-, Finanz-, Buchhaltungs-, Einkaufs- und Führungsabteilungen in Bezug auf Personal, Prozesse und Kompetenzen,
  Erstellung des integrierten Strategiedokuments des Unternehmens zusammen mit den Managern, detaillierte Analyse der kurz- und langfristigen Ziele und was getan werden muss, um diese Ziele zu erreichen,
  Schätzung der operativen Variablen im Lichte des Inhalts des Strategiedokuments, Offenlegung des Investitionsbedarfs und als Ergebnis Erstellung der 5-Jahres-Proforma-Erfolgsrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung,
  Analyse des Kapital- und Fremdkapitalbedarfs des Unternehmens auf der Grundlage der Bilanzvorausschau und Erstellung eines Fahrplans für die Unternehmensfinanzierung (Kapitalerhöhung, Suche ausländischer Partner, öffentliches Angebot, Ausgabe von Anleihen und andere alternative Kreditmethoden).

  Budget- und Finanzplanung

  Eine der wichtigsten Finanzfunktionen, die Ihr Unternehmen haben sollte, ist die Budgetierung und Finanzplanung. Obwohl dies insbesondere für schnell wachsende Unternehmen eine wichtige Disziplin ist, wird sie im Unternehmensalltag oft nicht berücksichtigt.

Nach Prüfung der finanziellen und operativen Ergebnisse für fünf Jahre in die Vergangenheit, zusammen mit unseren Budgetierungs- und Finanzplanungsdiensten, werden die Ergebnisse von 12 bis 36 Monaten, die wir gemeinsam mit Ihnen auswählen, auf monatlicher Basis geschätzt, und die Ergebnisse von 5 -7 Jahre werden auf jährlicher Basis geschätzt, und grundlegende Finanz- und Betriebsberichte werden erstellt. Am Ende jedes Monats werden Budgetannahmen und -realisationen verglichen und das Budget aktualisiert. Die Schritte dieser Studie:

3 Jahre vergangener Betriebs- und Finanzdaten werden in Standardformate konvertiert und analysiert und Trendanalysen durchgeführt. Mit anderen Worten, es werden Umsätze und andere operative Zahlen untersucht; GuV-, Bilanz- und Cashflow-Parameter werden ermittelt sowie Trends und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aufgezeigt.
Wie sich die festgestellten Trends in den kommenden kurzen (12 Monate) und langen (5-7 Jahre) Laufzeiten entwickeln werden, wird als Ergebnis detaillierter Studien mit dem Management bestimmt. In diesen Gesprächen werden operative Daten (Umsätze, Preisentwicklungen, Arbeiterlöhne, Rohstoff- und allgemeine Produktionskosten, Lagerumschlag, Einkaufs- und Zahlungsbedingungen, Fremdkapitalkosten, Kapitalerhöhungen und Dividendenzahlungen) ermittelt sowie Erfolgsrechnung, Bilanz und Mittelfluss ermittelt Aussagen werden produziert; Die Fähigkeit des Unternehmens, Barmittel zu erwirtschaften und Schulden zu tilgen, wird bestimmt.
Das Unternehmen erhält die erforderlichen Schulungen, um diese Arbeit monatlich zu aktualisieren, ohne dass eine Unterstützung erforderlich ist.
Auf Wunsch der Geschäftsführung können sich auch unsere Partner in bestimmten Abständen an der Budgetarbeit beteiligen.

Konfigurieren der Finanzabteilung

Wie oben erwähnt, fungieren die Finanz-/Buchhaltungsabteilungen in den meisten Unternehmen als Abteilungen, die auf die Einreichung obligatorischer Steuererklärungen beschränkt sind und nicht die vom Management geforderten Finanzinformationen erstellen. Es zeigt sich, dass diese Abteilungen nicht in der Lage sind, die Analyse- und Vorausschaufunktionen zu erfüllen, die Top-Manager am dringendsten benötigen. Der Beratungsservice für die Konfiguration der Finanzabteilung umfasst ein Änderungsmanagement, um sicherzustellen, dass diese Abteilungen umstrukturiert werden und zu zukunftsorientierten, nicht rückwärtsgewandten Abteilungen werden.

Erbringung von Beratungsleistungen zur Analyse von Human Resources und ggf. Verstärkung der Führungskraft / Support Staff
Unterstützung bei der Analyse der Infrastruktur von Informationssystemen und ggf. deren Änderung
Etablierung der Haushaltsinfrastruktur
Aufbau einer Infrastruktur für die strategische Planung
Gestaltung von Managementberichten
Erstellen einer Unternehmensfinanzierungsplanung (Festlegen der Höhe von Kapital + Kredit + Handelsschulden)
Bereitstellung von Schulungsstudien zur Erstellung des Strategie- und Finanzplans und seiner monatlichen Aktualisierung.